0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,236.82 | 80,873.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 816.70 | -590.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 50,602.91 | 45.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,602.88 | -45.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,450.64 | 80,236.82 |