行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫瑞混合A(003271)

2017-10-24     0.95900.0104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值80,236.8280,873.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
816.70-590.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.030.02
基金赎回款50,602.9145.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,602.88-45.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,450.6480,236.82