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安信永丰定开债券C(003274)

2022-10-28     1.1768-0.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,322.565,100.575,100.576,287.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.92218.40135.42167.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.86548.76500.0325.99
基金赎回款97.294,545.162,353.331,380.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82.43-3,996.40-1,853.30-1,354.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,252.061,322.563,382.695,100.57