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国联安添利增长债券A(003275)

2019-12-13     1.16290.0516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-292018-12-312018-06-30
期初基金净值2,344.961,507.0845,642.7045,642.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.62-7.55351.38314.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.481,522.101,717.591,666.94
基金赎回款-129.17676.6846,204.6045,364.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.69845.43-44,487.00-43,697.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,237.892,344.961,507.082,260.22