-1.0785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,116.23 | 49,169.36 | 49,169.36 | 3,844.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -349.82 | -2,746.35 | 1,685.29 | -163.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,663.90 | 304,060.49 | 166,306.64 | 65,990.91 |
| 基金赎回款 | 104,164.48 | 161,367.27 | 25,924.07 | 16,499.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,500.58 | 142,693.22 | 140,382.57 | 49,491.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,004.08 |
| 期末基金净值 | 107,265.83 | 189,116.23 | 191,237.22 | 49,169.36 |