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信诚稳瑞债券A(003277)

2020-01-23     1.00390.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值205,740.62201,308.61201,308.61199,807.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,610.8112,448.856,642.515,528.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.7320.285.632.13
基金赎回款18.2120.986.3721.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.48-0.70-0.74-19.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,016.140.004,008.05
期末基金净值209,335.95205,740.62207,950.38201,308.61