0.0918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,174.10 | 205,894.65 | 205,894.65 | 204,652.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,109.25 | 5,278.79 | 2,964.37 | 4,528.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.70 | 3.86 | 2.25 | 77.14 |
| 基金赎回款 | 1.28 | 3.21 | 1.83 | 77.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.42 | 0.65 | 0.42 | -0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286.50 |
| 期末基金净值 | 215,285.77 | 211,174.10 | 208,859.44 | 205,894.65 |