0.0209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,616.81 | 15,616.81 | 55,043.19 | 55,043.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,229.76 | -1,013.82 | 2,198.45 | 2,316.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581.35 | 25.91 | 10,529.91 | 8,788.37 |
| 基金赎回款 | 14,433.48 | -13,469.24 | 52,154.73 | 46,213.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,852.13 | -13,443.33 | -41,624.83 | -37,425.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 534.92 | 1,159.66 | 15,616.81 | 19,934.40 |