-0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 897,349.43 | 897,349.43 | 1,361,240.94 | 1,361,240.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,746.03 | 37,110.25 | 38,285.66 | 28,631.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,131,117.41 | 1,812,403.16 | 1,685,449.12 | 914,729.28 |
| 基金赎回款 | 2,622,249.32 | 876,637.75 | 2,130,369.18 | 470,530.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 508,868.08 | 935,765.40 | -444,920.06 | 444,198.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,207.77 | 25,936.07 | 57,257.11 | 31,455.16 |
| 期末基金净值 | 1,417,755.77 | 1,844,289.02 | 897,349.43 | 1,802,615.84 |