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广发活期宝货币B(003281)

2019-11-15     0.71600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,389,617.272,850,057.712,850,057.71633,346.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70,804.51105,362.1646,766.0182,071.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,976,964.799,411,253.953,803,384.294,816,264.49
基金赎回款3,491,751.957,871,694.39-4,266,561.752,599,553.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
485,212.851,539,559.57-463,177.462,216,710.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
70,804.51105,362.1646,766.0182,071.47
期末基金净值4,874,830.124,389,617.272,386,880.252,850,057.71