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中信保诚至裕混合A(003282)

2024-03-28     1.38240.0579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值145,217.27145,217.27249,150.87249,150.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-177.02-135.77-6,233.98-2,167.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,038.49661.453,088.112,350.74
基金赎回款54,592.3434,897.98100,787.7264,432.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,553.86-34,236.53-97,699.61-62,081.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,486.40110,844.97145,217.27184,901.81