净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 145,217.27 | 145,217.27 | 249,150.87 | 249,150.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -177.02 | -135.77 | -6,233.98 | -2,167.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,038.49 | 661.45 | 3,088.11 | 2,350.74 |
基金赎回款 | 54,592.34 | 34,897.98 | 100,787.72 | 64,432.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,553.86 | -34,236.53 | -97,699.61 | -62,081.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 91,486.40 | 110,844.97 | 145,217.27 | 184,901.81 |