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信诚至裕混合C(003283)

2019-11-20     1.0122-0.1086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,581.7523,682.3723,682.3755,758.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111.56101.31-128.823,346.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,699.8810,157.7610,152.0629,186.66
基金赎回款15,122.4020,359.69466.5464,610.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,577.48-10,201.939,685.52-35,423.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,047.6713,581.7533,239.0723,682.37