0.1024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,129.36 | 157,876.64 | 157,876.64 | 156,941.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,239.66 | 6,246.76 | 4,069.83 | 3,280.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.63 | 24.14 | 20.68 | 92.32 |
| 基金赎回款 | 11.87 | 21.16 | 13.57 | 83.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.24 | 2.98 | 7.12 | 8.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,997.02 | 0.00 | 2,353.77 |
| 期末基金净值 | 161,360.78 | 158,129.36 | 161,953.58 | 157,876.64 |