0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,901.73 | 102,901.73 | 102,168.25 | 102,168.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,364.77 | 4,065.83 | 5,882.31 | 2,904.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,281.70 | 1,094.94 | 105.43 | 8.10 |
| 基金赎回款 | 841.23 | 157.01 | 6.09 | 6.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,440.47 | 937.92 | 99.34 | 2.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,423.77 | 4,405.45 | 5,248.18 | 2,720.39 |
| 期末基金净值 | 112,283.20 | 103,500.03 | 102,901.73 | 102,354.32 |