0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,168.25 | 102,168.25 | 101,778.72 | 101,778.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,882.31 | 2,904.44 | 5,068.88 | 2,652.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105.43 | 8.10 | 17.78 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 6.09 | 6.07 | 10.50 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99.34 | 2.02 | 7.28 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,248.18 | 2,720.39 | 4,686.63 | 2,383.99 |
| 期末基金净值 | 102,901.73 | 102,354.32 | 102,168.25 | 102,047.27 |