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创金合信尊泰纯债债券(003289)

2020-02-14     0.9815-0.0204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32.14131,390.04131,390.0449,780.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.715,637.194,286.402,200.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0029.880.1099,999.86
基金赎回款0.22133,349.930.1619,816.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.22-133,320.06-0.0680,182.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,675.043,675.04774.38
期末基金净值30.2032.14132,001.34131,390.04