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信达澳银健康中国混合(003291)

2019-12-13     1.23301.7327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,867.5248,328.7548,328.75116,871.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,647.65-3,628.65184.982,269.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148.34773.17400.176,041.38
基金赎回款4,258.1928,605.7526,162.7876,853.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,109.85-27,832.58-25,762.61-70,812.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,405.3216,867.5222,751.1248,328.75