-1.4698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,041.60 | 232,443.27 | 232,443.27 | 52,736.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,011.88 | -62,617.59 | -9,887.45 | 3,827.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,432.27 | 418,009.03 | 377,825.50 | 252,945.50 |
| 基金赎回款 | 58,046.95 | 403,793.12 | 197,875.15 | 77,065.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,614.68 | 14,215.91 | 179,950.35 | 175,879.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,415.03 | 184,041.60 | 402,506.18 | 232,443.27 |