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嘉实优势成长混合(003292)

2020-01-20     0.88600.2262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,597.1511,964.1511,964.1549,461.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.90-2,753.66-1,722.352,029.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,490.202,507.651,459.702,696.39
基金赎回款1,513.296,120.994,532.7342,222.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.10-3,613.34-3,073.03-39,526.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,749.965,597.157,168.7711,964.15