-0.2976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 318,793.25 | 318,793.25 | 178,782.17 | 178,782.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,827.54 | -5,511.48 | -42,529.32 | -22,347.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,934.89 | 154,195.10 | 347,416.55 | 256,280.77 |
| 基金赎回款 | 172,020.04 | 78,759.26 | 164,876.15 | 105,863.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 914.86 | 75,435.84 | 182,540.40 | 150,417.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,880.56 | 388,717.61 | 318,793.25 | 306,852.08 |