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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2019-11-08     1.1827-0.5549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值70,689.5194,504.1294,504.12256,206.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,214.96-15,362.52-3,329.7616,737.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,067.233,608.662,440.911,528.03
基金赎回款8,599.1012,060.75-8,955.19179,968.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,531.88-8,452.09-6,514.29-178,440.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,372.6070,689.5184,660.0794,504.12