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易方达科瑞混合(003293)

2025-01-27     1.68590.0831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值288,880.56318,793.25318,793.25178,782.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,337.49-30,827.54-5,511.48-42,529.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,057.81172,934.89154,195.10347,416.55
基金赎回款46,655.88172,020.0478,759.26164,876.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,598.07914.8675,435.84182,540.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值251,945.00288,880.56388,717.61318,793.25