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嘉实新趋势混合C(003294)

2025-02-06     1.56530.0511%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,037.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		92.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款910.21
基金赎回款1,958.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,048.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,081.20