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南方安裕混合A(003295)

2019-11-18     1.06750.3007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值47,404.57121,945.29121,945.29310,080.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,271.44328.68919.3511,790.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,591.9811,794.5511,088.062,156.33
基金赎回款18,741.4386,663.9558,802.33202,082.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,149.45-74,869.40-47,714.27-199,926.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,526.5647,404.5775,150.38121,945.29