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招商双债增强(LOF)E(003297)

2020-01-23     1.29000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值34,027.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,591.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款248,318.83
基金赎回款65,151.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
183,167.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值219,786.03