0.3142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,370.53 | 82,370.53 | 242,309.55 | 242,309.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,730.20 | 3,659.69 | -31,524.19 | -15,524.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,499.00 | 20,959.20 | 134,384.80 | 106,864.23 |
| 基金赎回款 | 74,261.01 | 41,326.91 | 262,799.63 | 206,427.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,762.01 | -20,367.71 | -128,414.83 | -99,563.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,338.72 | 65,662.51 | 82,370.53 | 127,221.01 |