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嘉实物流产业股票C(003299)

2019-11-19     1.39700.8664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,267.9816,603.6616,603.6623,576.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,488.60-2,096.50-1,054.503,723.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,996.317,161.483,980.3727,264.27
基金赎回款5,444.9512,400.668,601.3237,961.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,448.64-5,239.18-4,620.94-10,697.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,307.949,267.9810,928.2216,603.66