行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎融债券A(003301)

2025-05-23     1.0814-0.0739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0074,705.7250,772.2750,772.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,484.691,090.021,157.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0025,903.1957,700.8029,508.38
基金赎回款0.0011,663.4334,857.3612,358.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0014,239.7622,843.4317,150.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,284.650.000.00
期末基金净值0.0089,145.5174,705.7269,080.44