0.1487% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,705.72 | 50,772.27 | 50,772.27 | 13,184.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,484.69 | 1,090.02 | 1,157.93 | -3,040.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,903.19 | 57,700.80 | 29,508.38 | 108,440.37 |
| 基金赎回款 | 11,663.43 | 34,857.36 | 12,358.14 | 50,961.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,239.76 | 22,843.43 | 17,150.24 | 57,479.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,284.65 | 0.00 | 0.00 | 16,850.43 |
| 期末基金净值 | 89,145.51 | 74,705.72 | 69,080.44 | 50,772.27 |