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华夏鼎融债券C(003302)

2019-11-15     1.0654-0.1031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,801.7420,259.7520,259.7550,166.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
490.85553.7592.21654.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.2312.006.163.40
基金赎回款2.6023.7618.1030,564.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.63-11.76-11.94-30,561.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,302.2220,801.7420,340.0220,259.75