0.9841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,342.01 | 64,728.05 | 64,728.05 | 42,453.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,248.87 | -16,193.98 | -10,728.33 | -1,280.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,774.17 | 167,872.88 | 144,542.50 | 190,069.84 |
| 基金赎回款 | 32,209.15 | 157,064.94 | 72,173.00 | 166,514.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,434.97 | 10,807.94 | 72,369.51 | 23,555.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,658.17 | 59,342.01 | 126,369.23 | 64,728.05 |