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前海开源沪港深核心资源混合C(003305)

2020-03-27     1.44700.3467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,443.309,488.489,488.4833,353.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
981.83-454.53-455.123,608.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,245.3318,129.930.0034,226.46
基金赎回款12,858.7921,720.588,883.51-61,700.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-613.46-3,590.65-8,883.51-27,473.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67.790.000.000.00
期末基金净值5,743.885,443.30149.849,488.48