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民生加银鑫益债券A(003306)

2018-08-20     1.0928-0.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值9,198.0320,804.3720,804.37
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148.80225.48151.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.040.000.00
基金赎回款9,343.6411,831.8311,831.75
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,339.60-11,831.83-11,831.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7.229,198.039,123.97