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兴业启元一年定开债券C(003310)

2019-12-09     1.08990.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,837.739,158.109,158.10343,505.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80.16330.24142.085,253.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0078.600.0012.17
基金赎回款0.005,729.200.00339,612.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,650.600.00-339,600.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,917.903,837.739,300.189,158.10