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兴业启元一年定开债券C(003310)

2024-03-27     1.28580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值78,019.7115,606.9615,606.9642,152.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,707.31772.271,104.531,012.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244.0067,115.7367,115.73348.39
基金赎回款36,209.265,475.25-5,475.25-27,906.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,965.2661,640.4861,640.48-27,557.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,761.7678,019.7178,351.9715,606.96