-0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,006.49 | 29,006.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,992.79 | 1,311.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,474.61 | 597.99 |
| 基金赎回款 | 28,350.17 | 12,582.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,875.55 | -11,984.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,123.74 | 18,333.71 |