0.2038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,470,759.59 | 2,481,055.63 | 2,481,055.63 | 2,480,640.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,065.75 | 80,086.46 | 46,633.96 | 60,434.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 0.85 | 0.42 | 1.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.21 | -0.81 | -0.39 | -1.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 90,381.69 | 75,199.47 | 60,017.28 |
| 期末基金净值 | 2,533,825.13 | 2,470,759.59 | 2,452,489.73 | 2,481,055.63 |