-0.1805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,974.95 | 348,974.95 | 143,496.33 | 143,496.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,134.34 | 7,724.09 | 6,512.97 | 2,809.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374,013.50 | 276,133.10 | 501,209.62 | 236,936.16 |
| 基金赎回款 | 293,752.36 | 173,510.28 | 284,174.62 | 112,076.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,261.14 | 102,622.82 | 217,035.00 | 124,859.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,361.84 | 12,903.84 | 18,069.35 | 10,332.14 |
| 期末基金净值 | 423,008.59 | 446,418.02 | 348,974.95 | 260,832.73 |