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建信瑞丰添利混合A(003319)

2021-12-14     1.15860.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值533.921,223.991,223.993,468.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.1448.2820.29164.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141.98349.45103.88154.68
基金赎回款279.851,087.80328.512,563.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137.86-738.35-224.64-2,409.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值406.20533.921,019.651,223.99