0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 533.92 | 1,223.99 | 1,223.99 | 3,468.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.14 | 48.28 | 20.29 | 164.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141.98 | 349.45 | 103.88 | 154.68 |
| 基金赎回款 | 279.85 | 1,087.80 | 328.51 | 2,563.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137.86 | -738.35 | -224.64 | -2,409.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406.20 | 533.92 | 1,019.65 | 1,223.99 |