行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇(003323)

2019-11-12     0.15560.0643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,885.736,904.976,904.9730,215.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,154.49-9,712.161,681.26-1,814.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,924.8173,812.5318,551.167,819.41
基金赎回款21,407.7148,119.6112,978.68-29,315.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,482.9025,692.935,572.48-21,496.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,557.3222,885.7314,158.716,904.97