0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,456.18 | 11,650.12 | 11,650.12 | 12,959.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 634.51 | 806.06 | 445.32 | 829.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,035.14 | 0.00 | 0.00 | 2,074.01 |
| 基金赎回款 | 7,556.74 | 0.00 | 0.00 | 4,212.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,478.40 | 0.00 | 0.00 | -2,138.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,569.09 | 12,456.18 | 12,095.44 | 11,650.12 |