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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2019-11-13     1.01420.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,846.6357,825.3957,825.3956,226.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.423,922.642,181.851,598.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0039.7939.790.00
基金赎回款0.0038,686.0938,686.090.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-38,646.31-38,646.310.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,255.092,255.090.00
期末基金净值20,843.2120,846.6319,105.8457,825.39