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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2020-01-17     1.12690.0799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,305.1849,991.8449,991.8420,061.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
678.051,995.121,576.601,945.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,640.0119,876.459,999.9079,807.36
基金赎回款2,002.4549,924.0349,923.9449,593.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
637.56-30,047.58-39,924.0430,213.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,634.211,634.212,228.44
期末基金净值21,620.8020,305.1810,010.1949,991.84