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万家鑫璟纯债C(003328)

2024-03-28     1.1688-0.1367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,392,020.452,690,569.742,690,569.74659,440.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,188.9763,918.6739,196.0260,562.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款344,304.902,801,260.731,823,399.872,786,078.85
基金赎回款809,179.664,117,530.142,179,744.29759,218.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-464,874.76-1,316,269.41-356,344.422,026,860.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0046,198.560.0056,292.54
期末基金净值948,334.651,392,020.452,373,421.352,690,569.74