0.1213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 472,338.66 | 472,338.66 | 1,392,020.45 | 1,392,020.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,736.28 | 6,306.07 | 27,956.57 | 21,188.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,218.40 | 151,789.12 | 757,335.00 | 344,304.90 |
| 基金赎回款 | 570,777.44 | 442,615.70 | 1,653,549.40 | 809,179.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -385,559.03 | -290,826.58 | -896,214.40 | -464,874.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 51,423.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,515.90 | 187,818.15 | 472,338.66 | 948,334.65 |