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万家鑫安纯债债券A(003329)

2019-11-15     1.05040.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,535,551.791,518,543.611,518,543.611,519,437.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,892.12101,639.6048,969.8446,887.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.1910.650.000.07
基金赎回款7.200.070.020.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.0210.58-0.010.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0084,641.9939,742.1947,781.64
期末基金净值1,571,436.901,535,551.791,527,771.251,518,543.61