-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,978.82 | 193,003.99 | 193,003.99 | 201,224.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,322.03 | 3,019.42 | 2,332.19 | 6,884.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,831.60 | 86,499.47 | 56,645.34 | 551,737.93 |
| 基金赎回款 | 51,563.54 | 235,544.05 | 153,762.02 | 528,682.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,268.06 | -149,044.58 | -97,116.68 | 23,055.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,901.68 | 0.00 | 0.00 | 38,161.40 |
| 期末基金净值 | 76,667.24 | 46,978.82 | 98,219.49 | 193,003.99 |