0.3219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,542.74 | 38,519.99 | 38,519.99 | 46,775.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.07 | -24.56 | 279.66 | -598.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.66 | 20.49 | 20.49 | 1,778.47 |
| 基金赎回款 | 8,926.76 | 19,973.18 | 19,973.18 | 9,435.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,921.10 | -19,952.69 | -19,952.69 | -7,657.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,980.71 | 18,542.74 | 18,846.96 | 38,519.99 |