3.5320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,146.85 | 34,146.85 | 54,481.61 | 54,481.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,168.74 | 930.34 | 2,972.46 | 1,850.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,999.76 | 0.01 | 32,203.93 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 37,152.87 | 23,835.04 | 55,511.16 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,846.88 | -23,835.03 | -23,307.23 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,162.47 | 11,242.16 | 34,146.85 | 56,331.71 |