-0.0964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,929.32 | 31,929.32 | 43,397.34 | 43,397.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 206.23 | 726.56 | -1,785.27 | -431.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,752.60 | 4,921.77 | 13,463.54 | 10,931.70 |
| 基金赎回款 | 16,790.55 | 13,208.75 | 23,146.29 | 14,863.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,037.94 | -8,286.98 | -9,682.75 | -3,931.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,097.62 | 24,368.90 | 31,929.32 | 39,034.75 |