0.0632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,470.62 | 121,470.62 | 78,340.43 | 78,340.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,685.75 | 607.18 | 2,997.23 | 1,653.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,999.97 | 49,999.98 | 49,999.99 | 49,999.99 |
| 基金赎回款 | 191,105.52 | 120,507.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,894.45 | -70,507.05 | 49,999.99 | 49,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,867.03 | 5,481.68 |
| 期末基金净值 | 152,050.82 | 51,570.75 | 121,470.62 | 124,511.96 |