0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,340.43 | 51,633.18 | 51,633.18 | 210,739.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,653.23 | 1,315.52 | 823.44 | 4,339.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.99 | 80,000.06 | 0.00 | 99,999.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 51,257.93 | 51,257.93 | 263,445.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.99 | 28,742.12 | -51,257.93 | -163,445.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,481.68 | 3,350.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,511.96 | 78,340.43 | 1,198.69 | 51,633.18 |