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南方颐元债券发起式C(003338)

2019-12-09     1.04460.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值213,766.301,008.381,008.3810,912.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,812.5811,014.222,980.62158.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00201,750.00201,750.000.00
基金赎回款0.000.000.0010,062.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00201,750.00201,750.00-10,062.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,061.206.306.300.00
期末基金净值206,517.67213,766.30205,732.701,008.38