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华安睿享定开混合C(003340)

2019-11-13     1.13990.1758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,855.4230,624.7030,624.7050,286.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
878.532,308.84550.82-362.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,316.9324.391.024.78
基金赎回款4,217.2719,102.518,322.5019,303.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,900.35-19,078.12-8,321.47-19,298.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,833.6013,855.4222,854.0530,624.70