-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,481.64 | 8,481.64 | 9,710.53 | 9,710.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.49 | 111.91 | 235.40 | 106.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,381.17 | 13,381.17 | 14,044.57 | 8,136.81 |
| 基金赎回款 | -17,492.29 | 12,888.36 | 15,508.86 | 9,388.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,111.13 | 492.81 | -1,464.29 | -1,251.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,437.01 | 9,086.36 | 8,481.64 | 8,565.05 |