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工银国债纯债债券A(003342)

2019-11-08     1.0664-0.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,710.535,213.965,213.9658,398.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.23430.93267.15-418.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,136.8110,636.432,012.092,290.92
基金赎回款9,388.526,570.792,011.4655,057.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,251.724,065.640.62-52,766.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,565.059,710.535,481.735,213.96