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鹏华弘惠混合C(003344)

2020-01-23     1.1106-0.6441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,153.7121,003.5921,003.59115,854.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
680.99-1,720.35-1,012.522,301.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,128.725,301.221.2710,001.62
基金赎回款5,829.6719,430.7510,099.04107,153.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,299.04-14,129.53-10,097.77-97,152.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,133.755,153.719,893.2921,003.59