-0.0639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,651.89 | 65,651.89 | 99,127.08 | 99,127.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -399.26 | -186.95 | 727.50 | 229.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,316.39 | 12,294.45 | 52,500.59 | 31,571.34 |
| 基金赎回款 | 67,100.12 | 43,867.96 | 80,451.33 | -45,194.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,783.73 | -31,573.51 | -27,950.73 | -13,623.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,251.96 | 4,615.83 |
| 期末基金净值 | 10,468.90 | 33,891.44 | 65,651.89 | 81,117.64 |