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安信新成长混合A(003345)

2020-03-30     1.1051-0.0904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值47,063.2062,522.1462,522.14106,698.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,045.981,508.181,165.574,856.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,259.807,226.235,131.0912,064.62
基金赎回款2,179.7922,338.2010,980.5158,021.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,080.01-15,111.97-5,849.42-45,957.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,855.150.003,075.84
期末基金净值57,189.2047,063.2057,838.3062,522.14