-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,865.77 | 126,865.77 | 178,097.60 | 178,097.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,501.42 | 4,883.24 | 3,323.41 | 2,886.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,330.53 | 103,901.27 | 23,387.99 | 6,719.27 |
| 基金赎回款 | 114,553.74 | 32,003.34 | 77,943.24 | 8,674.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,776.79 | 71,897.93 | -54,555.24 | -1,955.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,143.97 | 203,646.94 | 126,865.77 | 179,028.33 |