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广发鑫盛18个月定开混合(003350)

2018-07-31     1.02650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值27,753.1226,181.9326,181.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-764.081,571.197.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,995.750.000.00
基金赎回款23,314.210.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,318.450.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,670.5927,753.1226,189.85