行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至优混合C(003354)

2018-06-25     1.1436-0.0350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值54,859.4054,859.4050,023.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,146.011,580.28-546.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.721.548,699.80
基金赎回款50,275.7619,952.663,317.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,274.05-19,951.125,382.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,731.3636,488.5654,859.40