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招商稳祥定开灵活混合C(003356)

2018-11-16     0.99080.4054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值22,189.5075,950.6975,950.6975,883.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-123.883,253.102,071.4667.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,944.030.000.00
基金赎回款0.0063,958.320.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-57,014.290.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,065.6222,189.5078,022.1575,950.69