-0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,310.48 | 6,310.48 | 21,377.39 | 21,377.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 664.08 | 471.03 | 19.76 | 87.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.72 | 0.00 | 3,979.20 | 3,671.12 |
| 基金赎回款 | -1,354.58 | 0.00 | 18,897.22 | 18,897.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,346.86 | 0.00 | -14,918.02 | -15,226.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 174.99 | 0.00 | 168.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,452.70 | 6,781.50 | 6,310.48 | 6,239.19 |