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国联安睿利定开混合(003362)

2020-01-23     1.0433-0.5623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,310.4821,377.3921,377.3920,408.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
471.0319.7687.91968.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,979.203,671.120.00
基金赎回款0.0018,897.2218,897.220.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-14,918.02-15,226.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00168.650.000.00
期末基金净值6,781.506,310.486,239.1921,377.39